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Gestionnaire multi-comptes de change Z-X-N
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Le marché des investissements et des transactions en devises étrangères semble calme en apparence, mais en réalité, il existe des courants sous-jacents. Derrière les règles de trading et les procédures opérationnelles apparemment simples, se cachent de nombreuses logiques de marché complexes et des risques potentiels.

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Dans ce domaine plein d’opportunités et de défis, tous les participants ne parviennent pas à survivre sans encombre. Certains investisseurs sont confrontés à d’énormes obstacles à leur réussite dès le début en raison de l’inadéquation entre leurs propres caractéristiques et les exigences du marché.
Le trading d’investissement à court terme sur le marché des changes est un modèle de trading extrêmement difficile. Pour les investisseurs dotés de traits de personnalité spécifiques, il est particulièrement difficile d’en tirer profit. Les défauts de personnalité tels que la myopie, l’impatience, l’imprudence, l’insouciance, la paranoïa et l’anxiété sont très désavantageux tant dans l’investissement à long terme que dans le trading à court terme. Surtout dans les scénarios de trading à court terme, ces traits négatifs seront encore amplifiés. Les investisseurs à courte vue, agressifs et anxieux utilisent souvent les graphiques de tendance en chandeliers comme outils de jeu et sont désireux d'effectuer des transactions à haut risque et à court terme avec des positions lourdes. Une fois que l’ordre est exécuté et que la tendance ne se développe pas dans la direction attendue en seulement trois minutes, ils tomberont dans un état d’anxiété. En revanche, les investisseurs à long terme qui conservent des positions pendant trois ans au maximum font preuve d’une patience et d’une détermination admirables, tandis que les traders à court terme ont du mal à attendre ne serait-ce que trois minutes. Ce contraste donne à réfléchir.
Les investisseurs présentant des traits de personnalité tels que la paranoïa, l’irrationalité, l’imprudence et l’esprit d’aventure adoptent souvent des stratégies extrêmes telles que l’augmentation frénétique de leurs positions lorsqu’ils subissent des pertes. Le trading à court terme initialement prévu s'est finalement transformé en un piège à long terme en raison du manque de jugement rationnel et de capacité de contrôle des risques, ce qui a entraîné un état d'anxiété et de dépression pendant une longue période. En outre, il existe un type de traders à court terme à haute fréquence plus impulsif, impatient, agressif et très anxieux qui surveillent toujours de près le graphique de tendance et actualisent leurs positions toutes les 30 secondes pendant la séance de négociation de devises. La moindre fluctuation dans le tableau de partage du temps peut toucher leurs nerfs sensibles. Une fois que la tendance montre une augmentation de 1 %, ils commencent à s’inquiéter d’un repli.
L’essence de l’investissement et du trading de devises réside dans la perspicacité et la compréhension de la nature humaine. Il n’y a pas de secret mystérieux en soi. La clé du succès des investisseurs sur le marché réside dans leur capacité à formuler des plans de trading scientifiques et raisonnables, à établir un système de trading complet et à mettre en œuvre strictement des stratégies de trading. Le marché des investissements en devises est comme un miroir qui peut clairement refléter les faiblesses de la cupidité et de la peur dans la nature humaine. Ce n’est qu’en apprenant et en accumulant constamment des connaissances, du bon sens, de la technologie et de l’expérience dans le domaine du trading de devises que les investisseurs peuvent parvenir à un développement stable et à long terme sur ce marché hautement concurrentiel.

Dans le contexte des investissements et des échanges de devises, il faut clairement reconnaître que les politiques qui les restreignent ou les interdisent sont comme une épée à double tranchant, qui a des effets complexes avec à la fois des avantages et des inconvénients sur la Chine et sur le paysage financier mondial.

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La Chine, les États-Unis, l’Inde et d’autres pays peuplés ont choisi de mettre en œuvre des politiques qui restreignent ou interdisent les transactions d’investissement en devises étrangères. Leur objectif stratégique principal est de maintenir la stabilité financière nationale. À l’heure où les risques sur les marchés financiers internationaux deviennent de plus en plus complexes et où les flux de capitaux transfrontaliers sont fréquents, cette mesure constitue une ligne de défense importante pour prévenir les chocs de risques financiers externes et garantir la sécurité financière nationale. Dans le même temps, cette politique constitue également une protection solide pour la sécurité des fonds personnels des investisseurs. Le marché des changes est très professionnel, volatil et comporte divers risques potentiels. Pour les investisseurs ordinaires qui manquent de connaissances professionnelles et de capacités de gestion des risques, des mesures restrictives peuvent efficacement les empêcher de s’engager aveuglément dans des transactions à haut risque et réduire le risque de pertes d’investissement.
Cependant, cette politique de restriction ou d’interdiction présente également des inconvénients importants. Premièrement, pour les investisseurs qui maîtrisent les techniques professionnelles d’investissement et de négociation de devises, les politiques ont restreint leur espace d’investissement, les rendant incapables de montrer leurs talents et de réaliser des bénéfices sur le marché international, ce qui les empêche de transformer leurs avantages professionnels en valeur économique. Deuxièmement, certains investisseurs disposant de comptes à l’étranger sont en mesure de contourner les restrictions nationales et de participer librement aux transactions de change internationales. Cette politique a plutôt créé un avantage concurrentiel relatif pour eux et a exacerbé l’injustice du marché.
La Chine dispose d’un vaste groupe d’investisseurs en actions et en contrats à terme. À en juger par la base numérique, il doit y avoir parmi eux un groupe de talents dotés de capacités d’investissement et de trading de premier ordre. Cependant, en raison de la politique de contrôle des changes de la Chine, chaque personne ne peut envoyer que 50 000 dollars américains par an, ce qui rend difficile pour ces groupes d'investissement et de commerce exceptionnels d'investir leurs fonds sur le marché mondial, et ils manquent de précieuses opportunités de participer à l'investissement international.
D'un point de vue mondial, les principales forces d'investissement et de commerce de la Chine ne peuvent pas « aller à l'étranger » en raison des contrôles des changes, ce qui crée objectivement un environnement concurrentiel relativement détendu pour les investisseurs d'autres pays et forme une barrière technique invisible, permettant aux investisseurs d'autres pays d'obtenir davantage d'avantages compétitifs sur le marché international de l'investissement, affectant profondément la structure et l'écologie du marché mondial de l'investissement.

Dans la pratique de l’investissement et du trading de devises, les stratégies d’investissement à long terme avec un cycle de plusieurs années ont montré une valeur unique.

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Même si le marché se consolide depuis longtemps et manque d’une tendance claire, les investisseurs en devises à long terme ont toujours la possibilité de réaliser des rendements considérables. Cet avantage découle de la large marge de taux d’intérêt de certaines paires de devises. L’accumulation de différentiels de taux d’intérêt au jour le jour au fil des ans peut générer des profits considérables, ce qui constitue une caractéristique importante qui distingue l’investissement en devises des autres produits d’investissement.
En revanche, dans d’autres domaines d’investissement, une fois que le marché entre dans une phase de consolidation à long terme et ne présente plus de marge de fluctuation, même si les investisseurs disposent de compétences de trading sophistiquées, il leur est difficile de faire des mouvements et ils ne peuvent que tomber dans une position passive dans un environnement de marché sans tendance. Ce phénomène met également en évidence les lacunes cognitives de certains investisseurs. Par exemple, certains investisseurs promettent à la légère à leurs clients un rendement annuel de 30 % ou 50 % sans tenir pleinement compte de la volatilité réelle du marché. Lorsque la volatilité du marché n’est que de 20 % tout au long de l’année, de telles promesses vont clairement à l’encontre du bon sens de l’investissement et manquent de faisabilité pratique.
Dans les sous-secteurs de l’investissement en devises, le trading au comptant présente un avantage naturel dans l’utilisation des revenus d’intérêts par rapport aux contrats à terme sur devises et aux options de change. Pour les commerçants de détail disposant de fonds limités, ils ont tendance à choisir le trading de devises à court terme en raison de contraintes de capital. Cependant, il est généralement reconnu dans le domaine de l’investissement et du trading de devises que la probabilité de réaliser des bénéfices durables dans le trading à court terme est extrêmement faible. Si vous espérez obtenir des rendements stables à long terme, un investissement en devises à long terme est un meilleur choix. En tant que modèle d’investissement à long terme typique, le carry trading s’inscrit naturellement dans la recherche de rendements stables par les traders à petit capital et est fondamentalement différent du trading à court terme qui se concentre sur la spéculation à court terme.

Dans les transactions d’investissement en devises, les traders doivent être familiarisés avec les tendances des prix des devises.

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Lorsque l’investissement en devises étrangères est en train de suivre une tendance à la hausse majeure, les traders doivent constamment attendre les points clés et apporter des réactions et des réponses correspondantes en fonction des circonstances spécifiques de ces points clés. Plus précisément, dans une tendance haussière, attendez d’abord une courte baisse de la tendance, puis la tendance commence à baisser lentement. Après un déclin lent, attendez un déclin brutal ; après une forte baisse, attendez le signal d'arrêt de la chute ; après avoir arrêté de tomber, attendez la confirmation de l'inversion ; après le retournement, attendez le bon moment pour entrer sur le marché. Après être entré sur le marché, attendez que la tendance s’épuise progressivement ; une fois la tendance épuisée, attendez qu'un retracement se produise ; après le retracement, attendez que le niveau de support soit confirmé, puis commencez à ajouter des positions. Ce processus se répète encore et encore, et les traders continuent d’investir et d’augmenter leurs positions en observant et en répondant constamment aux points clés.
De même, pendant la tendance à la baisse des investissements en devises étrangères, les traders doivent également attendre constamment les points clés et apporter des réactions et des réponses correspondantes en fonction des circonstances spécifiques de ces points clés. Plus précisément, dans une tendance à la baisse, attendez d’abord une courte hausse de la tendance, puis la tendance commence à augmenter lentement. Après une montée lente, attendez une montée forte ; après une forte hausse, attendre le signal d'arrêt de la hausse ; après avoir arrêté la hausse, attendre la confirmation du retournement ; après le retournement, attendez le bon moment pour entrer sur le marché. Après être entré sur le marché, attendez que la tendance s’épuise progressivement ; une fois la tendance épuisée, attendez qu'un retracement se produise ; après le retracement, attendez que le niveau de résistance soit confirmé, puis commencez à ajouter des positions. Ce processus se répète également et les traders investissent et augmentent leurs positions en observant et en répondant constamment aux points clés.

Dans le trading d'investissement en devises, il est presque impossible d'accumuler d'énormes profits et gains grâce au day trading.

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Le day trading en matière d’investissement en devises étrangères présente de nombreux inconvénients. Plus le cycle est petit, plus le ratio de profits et pertes est souvent faible, et dans de nombreux cas, il est même inférieur à 1:1. Cela signifie que les traders perdent plus qu’ils ne gagnent et que les frais de transaction sont élevés, ce qui est à la fois coûteux et stressant. Les traders qui s'intéressent aux cycles d'une minute et de cinq minutes sont souvent frappés par les stop loss. Parce qu’il y a trop de signaux, les fausses ruptures sur le marché sont monnaie courante. De nombreux traders ont donc développé un défaut fatal : ils aiment s’accrocher au marché et même augmenter leurs positions à contre-courant de la tendance. Car s’ils ne le font pas, les traders se retrouveront sans cesse giflés par le marché.
Cependant, les traders constateront qu'avec de nombreux ordres, une fois qu'un stop loss est sélectionné, la tendance rebondira immédiatement. Si vous choisissez de conserver l'ordre et d'augmenter votre position contre la tendance, dans de nombreux cas, la transaction peut passer d'une perte à un profit, et le taux de réussite est assez élevé, au moins cela peut garantir que la plupart des ordres ne perdront pas d'argent. À court terme, une telle courbe de négociation semble plutôt bonne, mais en réalité, c’est une impasse. Une fois confronté à d’autres conditions de marché extrêmes, la tragédie d’un appel de marge est presque inévitable.
Le consensus au sein de la communauté des investisseurs et des traders de devises est qu’aucun trader à court terme ne peut réellement gagner beaucoup d’argent. La seule façon d’éviter le cauchemar des stop loss fréquents est de prolonger le cycle et de faire du swing trading ou du trading à moyen et long terme, afin de pouvoir gagner beaucoup d’argent.

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